विदेशी मुद्रा बाजार में जोखिम प्रबंधन

कैसे एक रणनीति बनाने के लिए, भाग 5: जोखिम प्रबंधन इससे पहले कि आप किसी भी आगे पढ़ें, मैं चाहता हूँ कि आप एक साधारण प्रश्न के बारे में सोचें। जब मैं यह प्रश्न हमारे डेलीएफएक्स बूटकैम्प पर पूछता हूं। सबसे आम जवाब लगभग 60-70 हैं कुछ व्यापारी थोड़ी कम अनुमान करेंगे, लगभग एक संख्या के साथ जवाब देकर हमें 50 से नीचे का जवाब मिलता है। यह सही नहीं है। व्यापार में, हम केवल 30 समय का ही हो सकते हैं और अभी भी फायदेमंद हो सकते हैं। इस लेख में, मैं आपको दिखाएगा कि कैसे Wersquore भी एक सवाल है जो संभावित रूप से और भी महत्वपूर्ण ndash है जो जांच कर रहा है कि क्यों तुम सही समय के आधे से अधिक सही होने की उम्मीद नहीं करना चाहते हो सकता है देखने के लिए जा रहे हैं। वर्तमान मूल्य में क्या है जब बैंकों को अपने ग्राहकों से यूरो, येन या ब्रिटिश पाउंड के लिए 1,000,000 अमरीकी डॉलर का आदान-प्रदान करने का आदेश मिलता है, तदनुसार वे अपने कारोबार का संचालन करते हैं और इस अतिरिक्त आपूर्ति या मांग से मूल्य में बदलाव आ जाएगा। वैकल्पिक रूप से, अगर हमें फेड के प्रमुख बेन बर्नानके से आश्चर्य की घोषणा मिलती है, तो कीमतों में तेजी से बदलना शुरू हो जाएगा ताकि पर्यावरण को जो भी नई खबर मिल सके। लेकिन इन दोनों कारकों में भावी कीमत पर असर पड़ता है, और, दुर्भाग्य से, यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि ऐसा होने के बाद ये हो जाएगा। वर्तमान कीमत सिर्फ हमें उन घटनाओं का एक रोडमैप दिखा रही है जो अतीत में हुआ है यह वही दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। व्यापारियों के रूप में, हम शायद धन के एक ढेर के लिए हमारे रास्ते पर लगातार बाजार से बाहर स्मार्टिंग के एक पैटर्न का प्रदर्शन करने के लिए नहीं जा रहे हैं। क्योंकि बाजार हमेशा सही होता है आने वाले मूल्य में परिवर्तन अक्सर भविष्य की घटनाओं से तय होगा जो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते (जैसे कि बैंकों द्वारा बड़े आदेश, या अभी तक होने वाली खबरें)। इन प्रकार की घटनाओं के साथ, यह पता करने में असंभव है कि क्या होगा, जिससे जोखिम प्रबंधन से सहायता के बिना भविष्य की कीमत आंदोलनों को सफलतापूर्वक भविष्य में जारी रखने के लिए असंभव हो जाएगा। ज़रूर, हम एक पूर्वाग्रह को उछालने में सक्षम हो सकते हैं और यदि कोई भी समाचार उस बाज़ार में प्रवेश नहीं करता है जो मौलिक रूप से परिप्रेक्ष्य में बदलाव करता है, तो हम इस पूर्वाग्रह (प्रवृत्ति) की दिशा में भी व्यापार करने में सक्षम हो सकते हैं। वेर्सकॉव ने कई सामग्रियों को प्रकाशित किया है जो व्यापारियों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम व्यापार करते हैं और एक रणनीति बनाते हैं, हमें पता होना चाहिए कि किसी व्यापार के लिए हमेशा गलत होने का मौका है क्योंकि इसमें कोई आश्वासन नहीं होता है कि कीमत किसी भी समय में ऊपर या नीचे बढ़ेगी। ट्रेडिंग संभाव्यताओं का प्रबंधन कर रहा है समय के किसी भी समय, आपको क्या लगता है कि कीमतें बढ़ रही हैं या नीचे की संभावना जोखिम प्रबंधन को नियोजित करते समय इस प्रश्न को देखने के लिए महत्वपूर्ण Irsquos। सफल ट्रेडर्स श्रृंखला के दैनिक फ़ाक्स फॉरेक्ट्स से आप कितनी बार सही होने की अपेक्षा करना चाहते हैं हमने पाया है कि खुदरा व्यापारी ज्यादातर अधिकतर व्यापार वाले जोड़े में गलत होते हैं। नीचे दी गई तालिका विश्लेषण की अवधि के दौरान इन युग्मों में विजयी प्रतिशत दर्शाती है: अधिकतर मुद्रा जोड़े के लिए, व्यापारियों को आधे से अधिक समय तक लाभ हुआ था (उपरोक्त ग्राफ़िक पर अपवाद जो कि AUDJPY के व्यापारी सही थे केवल 49 समय)। इसलिए, उम्मीद कर सकते हैं कि ये व्यापारियों, जो उनके हार्दिक जीतने वाले प्रतिशत के साथ अच्छी तरह से कर रहे थे दुर्भाग्य से नहीं: इस तथ्य के बावजूद कि व्यापारियों ने करीब 71 ट्रेडों पर जीत हासिल कर ली थी, व्यापारियों ने अभी भी एक पूरे के रूप में पैसा खो दिया है। वैसे, यहां यह अनुमान लगाया जा सकता है कि औसत जीत नीले रंग में है, और औसत नुकसान लाल रंग में है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर जोड़ी से पता चलता है कि व्यापारियों ने बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया था, जब वे राशि की तुलना में गलत थे कि वे जब वे सही थे बनाया और इस तथ्य के बावजूद कि व्यापारी पिछली ग्राफ़िक में बहुत अधिक जीत रहे थे, यह तथ्य कि जब वे गलत हैं तो इससे ज्यादा कुछ खो जाता है, कई अवांछित परिणाम लाते हैं। संख्या में एक गलती में विदेशी मुद्रा व्यापारी बनाओ क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजीस्ट डेविड रॉड्रिग्ज ने पाया कि यह एफएक्स बाजार में व्यापारियों के लिए सबसे आम बात है और यह आपके फायदे के लिए जोखिम प्रबंधन का उपयोग करके सुधारा जा सकता है। जोखिम प्रबंधन का उपयोग करना, यदि कोई व्यापारी अपनी रणनीतियों में जोखिम प्रबंधन को ठीक से स्थापित करना चाहता है, तो वे यह कैसे कर सकते हैं दो प्राथमिक क्षेत्रों में व्यापारियों को उनके दृष्टिकोण के निर्माण की जांच करना है। सबसे पहले हमने ऊपर देखा, और वह प्रत्येक व्यापार पर इस्तेमाल किए गए जोखिम-इनाम अनुपात से संबंधित है जो नंबर वन गलती फॉरेक्स ट्रेडर्स मेक से बचने के प्रयास में लिया जाता है। लेख में, दाऊद ने सुझाव दिया है कि lsquotraders को 1: 1 या उच्चतर के जोखिम वाले अनुपात को लागू करने के लिए रोक और सीमा का उपयोग करना चाहिए। Rcsquo यह प्रत्येक व्यापार पर रोक और एक सीमा रखकर स्थापित किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करना कि सीमा कम से कम दूर है अपने स्टॉप के रूप में वर्तमान बाजार मूल्य से दूर हम इस अवधारणा को अधिक लाभ के लिए देखकर एक कदम आगे भी ले सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में जोखिम उठा सकते हैं, जिससे नुकसान कम हो जाएंगे, यह 1 से 2 जोखिम-प्रति-पुरस्कार अनुपात (प्रत्येक के लिए 1 डॉलर का जोखिम उठाते हुए) किया जा सकता है। 2 डॉलर की मांग की)। 1-टू-टू जोखिम-प्रति-पुरस्कार अनुपात का दृश्य प्रतिनिधित्व नीचे दी गई तस्वीर में दिया गया है: इस तरह के एक जोखिम-इनाम सेटअप के कारण कई हैं, क्योंकि भावी कीमतों की भविष्यवाणी करना मुश्किल हो सकता है और भविष्यवाणी करना असंभव हो सकता है। लेकिन जब कोई व्यापारी व्यापार के दाहिने हिस्से में होता है, तो इस तरह के जोखिम-इनाम के अनुपात में उनके लाभ को अधिकतम किया जा सकता है और उन उदाहरणों में उनके नुकसान को सीमित कर सकते हैं जिनमें वे गलत हैं। तथ्य के मामले में, letrsquos का कहना है कि एक व्यापारी भी सही आधे से समय है Letrsquos मानते हैं कि एक व्यापारी केवल अपने 40 ट्रेडों में जीत रहा है। 1-टू-2 जोखिम-टू-इनाम अनुपात का उपयोग करके, वे अभी भी शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जोखिम-इनाम अनुपात ने पूरी तरह से रणनीति बदल दी है अगर व्यापारी केवल एक डॉलर के लिए हर एक डॉलर के लिए पुरस्कार में एक डॉलर की तलाश में था, तो रणनीति 200 pips खो दिया होता। लेकिन 1-टू-2 जोखिम-प्रति-इनाम अनुपात में इसे समायोजित करके, व्यापारी अपने पक्ष में बाधाओं को वापस झुकता है (भले ही केवल समय का सही 40 हो) लेकिन क्या होगा यदि हमारी रणनीति केवल 30 समय तक ही सफल होती है (जैसा कि हम ऊपर उल्लिखित थे) हम केवल और अधिक आक्रामक हो सकते हैं, कम समय के लिए अधिक इनाम प्राप्त करने के लिए हम सही हैं। नीचे दी गई तालिका 30 जीतने वाले अनुपात के साथ 3 अलग-अलग जोखिम-प्रति-इनाम अनुपातों पर दिखती है: जोखिम प्रबंधन की एक कदम आगे ले जाने पर, हम लाभ उठाने के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर सकते हैं सब कुछ के बाद, यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि रणनीति के निष्पादन के हमारे पहले दो व्यापारों के भीतर अगर हम एक मार्जिन कॉल का सामना करते हैं तो हमारे जोखिम-प्रतिफल के अनुपात में कितना मजबूत होता है। इस विषय में लेख की अधिक गहराई में जांच की गई थी lsquo कितना पूंजी मैं विदेशी मुद्रा के साथ चाहिए, जेरेमी वैगनर द्वारा rsquo व्यापारियों की कीमतों के आधार पर व्यापारियों की कीमतों के आधार पर शोध करने के दौरान, जेरेमी ने एक आकर्षक अवलोकन किया। उनके खाते में छोटे शेष वाले व्यापारी, सामान्य तौर पर, बड़े शेष वाले व्यापारियों की तुलना में बहुत अधिक लाभ उठते हैं। कम लीवरेज का उपयोग करने वाले व्यापारियों ने छोटे-शेष व्यापारियों की तुलना में 20 से 1 के स्तर का उपयोग करते हुए बेहतर परिणाम देखा। बड़े-शेष व्यापारियों (5-से-1 के औसत लाभ उठाने का उपयोग करते हुए) छोटे-शेष व्यापारियों की तुलना में 80 से अधिक बार मुनाफे थे (26-से-1 का औसत लाभ उठाने के साथ)। नीचे की मेजबानी सीधे लीएससीओ से ली गई थी कि कितनी पूंजी मैं विदेशी मुद्रा के साथ व्यापार करना चाहिए, और अधिक विस्तार से बताता है कि व्यापारियों के इन समूहों के बीच बड़े पैमाने पर विचलन। लेख से, जेरेमी का कहना है कि लेसोक्टाडर्स को 10-से-1 या उससे कम के प्रभावी लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से व्यापारियों को नुकसान से उत्पन्न नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी और अगर यह मजबूत जोखिम-प्रति-पुरस्कार अनुपात (उपर्युक्त के रूप में जोखिम की राशि के मुकाबले अधिक पुरस्कार की तलाश में), व्यापारियों ने जोखिम प्रबंधन की अवधारणा को उनके पक्ष में काम करने की तलाश शुरू करनी शुरू कर दी है। --- जेम्स बी स्टेनली द्वारा लिखित आप ट्विटर पर जेम्स का अनुसरण कर सकते हैं JStanleyFX जेम्स स्टेनलीस्क्वोस वितरण सूची में शामिल होने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें। विदेशी मुद्रा जोखिम को प्रबंधित करने के लिए जानें अनुच्छेद सारांश: व्यापारी को हर स्थिति पर अपना जोखिम रखना चाहिए। जोखिम रिवार्ड अनुपात का उपयोग करके बाजार से बाहर निकलना सीखें। जब व्यापारियों ने पहले विदेशी मुद्रा बाजार पर विचार किया था, तो यह अड़ियल है कि व्यापारियों ने एक चार्ट को ऊपर खींच लिया और अपनी पहली बाजार प्रविष्टि की योजना शुरू कर दिया। हालांकि, जबकि अधिकांश व्यापारियों को संभावित उद्यमों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जोखिम प्रबंधन पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। उचित जोखिम प्रबंधन हमें यह जानने की अनुमति देता है कि हम बाजार से बाहर निकलने के लिए कहां वेश करते हैं और हमारे सामने इवेंट की कीमत में स्थिति खाली करने की फर्म योजना है। आज हम रिस्क रिकॉर्ड्स के अनुपात को समझकर जोखिम प्रबंधन के पहले चरण पर ध्यान देंगे। जानें विदेशी मुद्रा ndashUSDCHF 4HR चैनल (FXCMrsquos Marketscope 2.0 चार्ट का उपयोग करके बनाया गया है) तो क्या वास्तव में एक जोखिम इनाम अनुपात है यह अनुपात pips की संख्या को संदर्भित करता है जो हम किसी नुकसान की स्थिति में खतरे में पड़ने वाले रिश्तेदार के मुकाबले किसी व्यापार में लाभ की अपेक्षा करते हैं। । इस समारोह को जानने से जोखिम को नियंत्रित करना आसान हो जाता है क्योंकि व्यापारियों ने अपने व्यापार से बाहर निकलने के लिए स्थानों को सहजता से इंगित किया होगा। चाबी आपकी रणनीति के लिए एक सकारात्मक अनुपात खोजना है और इसे हर समय आपकी स्थिति में लागू करना है Letrsquos एक सकारात्मक जोखिम रिवार्ड्स अनुपात के एक उदाहरण को देखो ग्राफ़ के ऊपर, USDCHF पर एक नमूना चैनल व्यापार दर्शाया गया है। एक झुकाव व्यापार करने की तलाश में व्यापारियों को निकटतम समर्थन के निचले रेखा के पास एक बाउंस पर बाजार में प्रवेश करने की उम्मीद होगी। 9 580 जब एक चैनल व्यापार पर बाहर निकलता है, तो रुकने के लिए हमेशा समर्थन या प्रतिरोध के स्तर के बाहर सेट होना चाहिए। इस उदाहरण में स्टॉप के पास समर्थन के पास हैं। 9 465 इस स्तर के माध्यम से घटना की कीमत में गिरावट आने पर, हम 115 पिप्स खोने की उम्मीद करेंगे। 1: 2 रिस्क रिकॉर्ड्स अनुपात बनाने के लिए हमें तब .9810 या बेहतर पर सीमा आदेश देने की स्थिति में कम से कम दोगुना लाभ की आवश्यकता होगी। अब जब हम जोखिम इनाम के अनुपात के बारे में कुछ जानते हैं तो लैंडस्कोस यह देखता है कि वे इतना महत्वपूर्ण क्यों हैं ऐसे व्यापारी जो इनाम के जोखिम को जोखिम के लिए प्रेरणा देते हैं, अंत में पता है कि नंबर एक गलती से बचने के लिए कि विदेशी मुद्रा व्यापारी कैसे बनाते हैं अनुसंधान के माध्यम से, एफएक्ससीएम के विश्लेषकों ने गणना की है कि ज्यादातर ट्रेडों को लाभ में बंद कर दिया गया है, जबकि व्यापारियों के मुकाबले नुकसान अभी तक ज्यादा नहीं है, क्योंकि विजेताओं से प्राप्त की गई राशि की तुलना में स्थिति खोने पर ज्यादा जोखिम होता है। यह व्यापारियों से नकारात्मक जोखिम वाले अनुपात का उपयोग कर आता है और उनके नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए बहुत अधिक जीतने वाले प्रतिशत की आवश्यकता है। ऊपर दिए गए ग्राफ़ में, हम देख सकते हैं कि यूएसडीसीएफ़एफ़ का औसत लाभ केवल 44 पिप्स है, जबकि औसत हानि 90 के करीब है। यह परिदृश्य पूरी तरह से 1: 2 रिस्क रेवार्ड अनुपात पर जीतने पर मुनाफे को अधिकतम करने के लिए पूरी तरह से टाला जा सकता है ट्रेडों, जब एक व्यापार चलता रहता है तो नुकसान सीमित करता है उपरोक्त व्यापार में 230 पिप्स का इनाम बनाने के लिए 115 पिप्स को खतरा करके, हम इन आंकड़ों को प्रभावी ढंग से हमारे पक्ष में ले जा रहे हैं अब इसका अर्थ है, हमारे व्यापार खाते पर शुद्ध दोबारा लाभ के लिए किसी भी दो हारे हुए लोगों के लिए हमें केवल एक जीतने वाला व्यापार होना चाहिए। --- वॉकर इंग्लैंड द्वारा लिखित, ट्रेडिंग प्रशिक्षक वॉकर से संपर्क करने के लिए, ई-मेल निर्देशनेलिफ़क्स WenglandFX पर चहचहाना पर मुझे का पालन करें वॉकरसॉवोस ई-मेल डिस्ट्रीब्यूशन सूची में जोड़ा जाए, यहां क्लिक करें और अपनी ईमेल जानकारी दर्ज करें आप मुद्रा जोड़ी के बड़े स्तर के समर्थन और प्रतिरोध की पहचान करने के लिए हर दिन अद्यतन चार्ट के साथ दर्जनों व्यापारिक विचार चाहते हैं दैनिक फारेक्स समाचार और तकनीकी प्रदान करता है वैश्विक मुद्रा बाजारों को प्रभावित करने वाले रुझानों पर विश्लेषण